各位代表：
我受县政府的委托，向大会作2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)的报告，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出宝贵意见。
一、2012年财政预算执行情况
㈠全县财政收支预算执行情况
县十六届人大一次会议通过的2012年全县公共财政收入预算为320000万元，实际完成321681万元，占预算的100.5%，比上年增长26.7%。2012年全县政府性基金收入预算为253500万元，实际完成276774万元，占预算的109.2%，比上年增长31%。全县实现财政总收入803630万元, 比上年增长22.2%。（2012年全县财政收入预算主要项目完成情况见附表一）。
县十六届人大一次会议通过的2012年全县公共财政支出预算为383138万元，在预算执行中，经县人大常委会批准，追加支出预算1390万元，上级拨给专款156387万元，加上上年结转及列收列支等78419万元，全县公共财政支出预算调整为619334万元，全县实现公共财政预算支出547050万元，完成调整后预算的88.3%，比上年增长29%。2012年全县政府性基金预算支出269672万元，完成调整后预算的90.4%，比上年增长25.6%。（2012年全县财政支出预算主要项目执行情况见附表二）。
2012年全县财政收支平衡情况，按现行财政体制计算，当年留用财力为366700万元，加上上年结转72196万元和上级拨给专款156387万元，全年合计可用财力为595283万元。当年支出547050万元，未完成项目结转下年72284万元，县镇（区）筹措调入非税等资金24051万元，实现当年财政收支平衡。
㈡县本级财政收支预算执行情况
2012年县本级公共财政收入预算为91200万元，实际完成133435万元，占预算的146.3%，比上年增长47%。完成政府性基金预算收入276774万元，占预算的109.2%，比上年增长31%。（2012年县本级财政收入预算主要项目完成情况见附表三）。
2012年县本级公共财政支出预算为281484万元，经县人大常委会批准追加支出预算1390万元，上级拨给专款156387万元，加上上年结转及列收列支等77285万元，剔除下达到镇（区）的支出指标29699万元，县本级公共财政支出预算调整为486847万元。全年完成公共财政预算支出414763万元，占调整后预算的85.2%，比上年增长28.9%。2012年县本级政府性基金预算支出269672万元，占调整后预算的90.4%，比上年增长25.6%。（2012年县本级财政支出预算主要项目执行情况见附表四）。
2012年县本级当年可用财力为393400万元，上年结转指标63743万元，上年净结余-11443万元，累计可用财力为445700万元，当年支出414763万元，未完成项目结转下年72084万元，缺口部分通过筹措调入非税等资金予以弥补。
各位代表，2012年是全县“十二五”规划实施的承启之年，也是财税工作攻坚克难、创新发展之年。面对复杂多变的宏观经济形势，全县财税工作以科学发展观为统领，围绕“争当江苏沿海开发第一县”的奋斗目标，积极发挥财政职能，着力稳增长、调结构、惠民生、促和谐，圆满完成全年各项财政收支任务，有力促进全县经济和社会各项事业平稳健康发展。
⒈以组织收入为中心，进一步做大财政蛋糕。严格落实目标责任制，将收入任务分解到各镇区、各部门、各责任人，做到责任明确到位，压力传递到位，措施落实到位。进一步完善税收征管机制，最大限度地调动抓征管、挖潜力的积极性。加强对重点行业、重点企业、重点工程等税源的动态监管，确保主体税源稳定增长。强化部门协作机制，坚持依法治税，力争应收尽收。定期召开财税收入分析会、督查推进会，建立收入通报制度，尽力保序时、促进度。加强税收执法检查，公平税赋环境。大力推进社会综合治税工程，积极争取边际税收，充分挖掘征收空间。加大非税收入征管力度，建立健全非税收入征、管、查的工作机制，促进非税收入协调增长。
⒉以转变方式为主线，进一步增强服务能力。实施积极财税政策，服务发展第一要务，促进全县经济“快增”和“快转”。及时做好上级扶持政策的宣传解读工作，帮助相关单位准确把握政策内涵，用足、用好、用活政策。积极向上争取经济扶持项目，为九九久、中天科技、快达农化等65家企业申报新产品研发、技术改造、市场开拓等专项补助8300万元，为10家银行争取农村金融奖励资金1100万元。继续推进家电、摩托车下乡及以旧换新工作，拨付补贴资金4364万元，有力拉动内需。
⒊以融资工作为重点，进一步提升融资水平。切实做好政府平台投融资管理工作，做到目标明确、分解到位、组织有力。认真进行资金需求测算，科学分解融资目标任务。加强融资平台建设，突破融资主体准入、抵押物准备等瓶颈制约，努力实施融资手段创新，在积极争取银行贷款的基础上，通过发行企业债券、短期融资券等方式取得信贷资金，维持资金链正常运转，促进政府融资工作良性发展。通过精心策划、沟通和运作，2012年9月成功发行总额8亿元的东泰公司二期企业债券，成为全市首个成功发行二期债券且成本最低的县，有效缓解了资金压力。县级政府融资平台基本实现保存量和争增量的目标，全年新增融资24亿元。
⒋以保障民生为取向，进一步优化支出结构。调整优化支出结构，公共财政预算支出的63.5%用于民生事业发展。支农投入达到“两高于、一确保”要求，实现稳定增长、按序时拨付。积极争取涉农项目扶持，申报中央支持现代农业等项目70多个，争取上级补助资金3.4亿元。农村危桥改造建设取得显著进展，改造农桥242座，总投资3471万元。各项惠农政策有效落实，通过“一折通”发放良种补贴、粮食直补等资金5.5亿元。大力推进农村基础设施建设，支持农村道路、河道疏浚、“四位一体”环境整治、农村饮水安全等工程，改善农村人居环境。进一步完善社会保障体系，新农合、新农保等补助标准逐步提高，配套安排基础养老金1.5亿元。积极实施国家基本药物制度改革，发放补助资金6500万元。进一步调整新农合补助政策，筹措安排资金7254万元，同比增长67%。安排539万元，落实大病医疗救助、困难对象医疗补助等政策。为城乡低保、五保供养等安排配套资金，充分保障困难和弱势群体的根本利益。加大教育、医疗卫生、文化体育等社会事业投入，努力满足人民群众日益增长的公共服务和精神文化需求。
⒌以精细管理为抓手，进一步深化财税改革。完善财政运行机制体制，深入推进以部门预算为基础、以监督检查为制衡、以绩效评价为依据、以政府采购为手段、以国库集中支付为保障的一体化公共预算管理改革。切实加强预算收支管理，细化预算编制，开展财政票据清理清查，扩大国库集中支付范围，提高预算执行的刚性约束力，确保财政收支平稳有序。强化财政绩效管理，完善绩效目标申报、审核和批复制度，加强项目实施过程的绩效跟踪和终端评估，最大限度提高财政资金使用效益。完善财政大监督机制，重点做好全县税源管理、会计信息质量、专项资金使用、行政事业单位财务管理等方面的检查，不断扩大检查的覆盖面和影响力。加强政府投资项目管理，工程预算价8.72亿元，中标价7.75亿元，节约资金9699万元，下浮率11.1%。深化政府集中采购改革，继续推进大宗商品批量采购制度，全年实际采购金额7.15 亿元，比预算金额节约1.11亿元，节约率13.5%。国有资产管理更加规范，全面开展资产清查，建立健全资产台账和管理制度，规范处置程序，提高资产管理效益。
各位代表，过去的一年全县财政改革稳步推进，财政运行规范有序，预算执行情况总体良好。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作还存在不少困难和问题，主要表现在：财政收入增长的基础还不够稳固，财源结构有待进一步优化；财政资金引导促进作用还不够明显，支持产业发展方式有待进一步创新；民生工程、基础设施建设等仍需大量财政投入，财政收支矛盾依然突出；对财政资金的绩效管理有待进一步提高；防范财政风险的压力较大，政府性债务管理机制有待进一步健全，等等。对上述问题，我们将在今后工作中通过创新财政管理体制、机制和制度，采取有效措施，积极稳妥地逐步予以解决。
二、2013年全县财政预算(草案)
2013年，是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是推进全县“十二五”规划的攻坚之年，也是全力推动财税改革发展的关键之年。转变全县经济发展方式、完善公共财政管理、促进社会和谐稳定的任务十分繁重。经济发展环境面临的各种有利与不利因素并存，财税工作机遇与挑战并存。在收入方面，江苏沿海开发和长三角一体化战略的加快实施，为我县经济社会发展提供了强劲动力，全县经济的平稳较快发展为财政增收奠定较为坚实的基础，但我县经济发展中不平衡、不协调的矛盾和问题仍然存在，国家房地产调控政策的延续及结构性减税政策的实施，也会影响地方税收，财政增收面临较大压力。在支出方面，全县产业结构的深度调整，要求进一步发挥财税政策对经济发展的促进作用；国民收入分配格局的深度调整，要求充分发挥公共财政对国民收入再分配的调节作用；民生保障项目的持续实施，要求进一步增加保障和改善民生投入，财政支出保障的领域更广、重点更多、规模更大、刚性更强。同时随着基础设施建设融资规模的扩大，面临更大的政府性债务偿还压力。
今年财政收支压力较大，必须从调整财政支出结构、统筹财税政策、完善财政管理体制机制等方面挖掘潜力和提升效益。因此，2013年全县财政预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大精神，以科学发展观统领全局，按照县委十三届四次全体（扩大）会议部署，紧扣主题主线，坚持稳中求进的工作总基调，积极组织收入，优化支出结构，深化财政改革，推进城乡统筹，增进民生幸福，坚持厉行节约，提高财政管理水平，努力在新起点上实现全县财政工作新突破。
根据上述指导思想和2013年全县国民经济发展计划要求，按照量入为出、统筹兼顾、有保有压、确保平衡的基本原则，综合考虑影响全县财政收支的主要因素，2013年全县及县本级财政预算(草案)安排如下：
㈠全县财政预算(草案)
2013年全县公共财政收入预算为386000万元，比上年增长20%；政府性基金收入预算为330000万元，比上年增长19.2%。财政总收入预算为965000万元，比上年增长20%。（2013年全县财政收入预算主要项目安排情况见附表五）。
2013年全县安排公共财政支出预算466720万元，比上年增长19.6%；安排政府性基金支出预算325500万元，比上年增长18.4%。（2013年全县财政支出预算主要项目安排情况见附表六）。
按照现行财政体制计算，2013年全县公共财政预算可用财力预计为420000万元，安排支出466720万元，县镇（区）财政需要通过筹措调入其他资金46720万元，实现当年财政收支平衡。
㈡县本级财政预算(草案)
2013年县本级公共财政收入预算为118100万元，比上年同口径增长2.5%；政府性基金收入预算为330000万元，比上年增长19.2%。（2013年县本级财政收入预算主要项目安排情况见附表七）。
2013年县本级安排公共财政支出预算333830万元，比上年增长20%；安排政府性基金支出预算325500万元，比上年增长18.4%。（2013年县本级财政支出预算主要项目安排情况见附表八）。
按现行财政体制计算，2013年县本级可用财力预计为295000万元，安排支出333830万元，通过筹措调入其他资金38830万元，实现当年财政收支平衡。
三、按照十八大的新要求，奋发进取，改革创新，努力开创全县财税工作新局面
做好今年各项财税工作，确保收支预算目标任务的顺利实现，对于实现县委县政府“十二五”经济发展目标具有十分重要的意义。为此，我们将按照县委提出的“坚持三争三实，聚力赶超争先”的总体要求，千方百计挖掘财政增收潜力、持之以恒优化支出结构、坚定不移推进财政改革发展，重点做好以下几个方面的工作：
⒈着力科学征管，确保收入稳定增长。密切关注国家财税改革动向，全面把握全县税源变化趋势，加强税收分析预测，增强组织收入的主动性、前瞻性和针对性。推进税源专业化管理，不断扩大税源监控范围，加强关键领域的跟踪管理。继续做好“营改增”的相关推进工作。强化税收稽查评估，加强国、地税部门联合执法，提高稽查质量水平。继续深化社会综合治税工程，更加注重部门的协作和配合，形成工作合力。正确处理发展经济、涵养税源与完成收入任务、保障财政供给的关系，在收入总量增长的基础上，做到各主体税种协调增长，不断提高收入质量。
⒉着力发挥职能，促进经济结构调整。完善并积极落实各项财税扶持政策，促进经济转型升级。优化整合财政支农资金，壮大现代农业经营主体，扶持发展生态型、休闲型等现代农业。整合扶持工业企业发展的财税政策，调整优化扶持导向，推动企业加快技术改造步伐。大力扶持节能环保等战略新兴产业，促进绿色、循环经济发展。以发展物流产业、观光旅游和商贸产业为重点，在市场准入、规费减免、土地供应及服务管理等方面给予适当的政策倾斜，优化服务业发展环境。鼓励工业企业分离发展服务业，壮大总部经济、楼宇经济，不断提高现代服务业对地方财税的贡献率。优化中小企业融资环境，落实支持中小企业发展的各项财税政策措施。以城镇化为重要抓手，提升城镇开发建设品位，加强房地产项目策划、设计和包装，强化对房地产企业的服务与扶持，为全县土地开发、经营、建设积聚正能量。
⒊着力优化结构，增强民生保障能力。优化财政支出结构，稳步推进民生改善和社会事业发展。支持城乡统筹发展，着力改善城乡公共服务条件。落实财政教育投入政策，促进全县教育布局调整和义务教育优质均衡发展。积极推进文化强县建设，完善公共文化服务体系。加大科技投入，完善人才培养和激励机制。加大公共卫生投入，稳步推进基本药物制度改革等惠民工程，健全公共卫生服务体系。完善社会保障机制，力争实现适龄人员养老保险基本全覆盖。加强政法经费保障，深化“平安如东”建设。支持城乡公交一体化建设，切实改善居民出行条件。扶持社会福利事业发展，提高城乡低保和集中供养水平。从严控制行政经费和一般性支出，继续压缩“三公”经费支出，努力降低行政运行成本。
⒋着力深化改革，完善财政管理体制。深化财政运行机制改革，推进财政科学化、精细化管理。完善部门预算定额标准体系，不断提高预算执行的刚性约束力。积极稳妥推进预决算等信息公开，打造“阳光财政”。深化国库集中支付改革，提高镇级直接支付资金占比。加强政府采购监管体系建设，充分运用一体化的公共资源交易平台，严格采购方式审批，完善供货制度，进一步规范政府采购行为。调整县镇（区）财政管理体制，完善财政分配关系，确保运行平稳有序。继续推进“金财工程”建设，提升财税信息化管理水平。
⒌着力财政监督，提高资金使用绩效。构建财政大监督机制，大力营造相关部门齐抓共管的监督氛围，做到专项检查和调查研究、日常监督和重点监督、发现问题和解决问题相结合，提高监督管理的质量。严格财政专项资金监管，确保专款专用。突出政府工程项目资金监管，建立从概算、预算、结算到竣工决算全过程的监管机制。加强政府债务动态管理，完善债务预警和偿债机制，防范财政运行风险。健全国有资产管理体系，加强国有公司财务监管，进一步规范行政事业单位资产管理。深入推进财政支出绩效管理改革，完善事前目标考评、事中绩效跟踪、事后评估问效的管理模式。建立财政监督结果、绩效评价成效与预算安排相挂钩的办法，不断深化部门预算改革。深入开展财税“六五”普法活动，提高法治财政建设水平。
各位代表：
党的十八大绘就的宏伟蓝图，令人鼓舞，催人奋进。新的目标已经明确，新的征程已经开启，我们将在县委的正确领导下，自觉接受县人大及其常委会的监督，认真听取县政协的意见和建议，按照本次会议有关要求，坚定信心，开拓奋进，争先争优，不断开创财政工作新局面，为建设现代化新如东作出新的更大贡献！