关于曹埠镇2020年财政预算（调整）和上半年财政预算执行情况的报告
——在曹埠镇第四届人民代表大会第八次会议上
镇财政局局长 徐国际
（2020年9月28日）
各位代表：
我受镇政府的委托，向大会作2020年财政预算（调整）和上半年财政预算执行情况的报告，请予审议。
2020年度镇财政预算（调整）
2020年是“十三五”规划的收官之年，也是完成高水平全面建成小康社会目标的决胜之年，更是科学谋划“十四五”发展的关键之年、推进治理体系和治理能力现代化的起始之年，做好今年的财政工作意义重大，任重道远。
全镇财政预算安排的指导思想是：深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照省市县安排部署和工作要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，加大财政资金统筹力度，突出重点支出保障，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，坚决打赢“三大攻坚战”和新冠肺炎疫情防控战。
根据上述总体要求，按照预算编制“量入为出、收支平衡”的基本原则，综合考虑影响全镇财政收支的主要因素，结合今年全镇经济社会发展目标，2020年财政预算（调整）安排如下：
一、全镇财政收入预算（调整）
2020年县政府下达我镇的一般公共预算收入任务数为7500万元，根据现行县镇财力结算体制，测算我镇可用财力约7200万元。
测算预算外镇本级收入400万元（主要为幼儿保育费、企业防疫捐款、土地年租金、招投标报名费），上级补助收入计划6100万元（主要为农桥农路、国土专项、绿化、现代农业、河道疏竣、五位一体、卫生基药、畜禽养殖清理等上级专项拨款）。
二、全镇财政支出预算（调整）
2020年镇总支出预算为13700万元，各项支出预算如下：1.一般公共服务支出1800万元；2.国防支出2万元；3.公共安全支出200万元；4.教育支出1250万元；5.科技支出2万元；6.文化体育与传媒支出50万元；7.社会保障和就业支出2400万元；8.医疗卫生支出677万元；9.节能环保支出550万元；10.城乡社区事务支出200万元；11.农林水事务支出3700万元；12.资源勘探信息等支出2792万元；13.住房保障支出26万元；14.灾害防治及应急管理支出51万元。
三、财政收支平衡情况
按照现行财税结算体制，2020年预算内预计可用财力7200万元，预算外收入计划为6500万元，支出安排数13700万元，当年收支基本平衡。
2020年上半年财政预算执行情况
一、财政收入
2020年上半年我镇实现一般公共财政预算收入4306万元，占县下达任务数7500万元的57.42%。各分税税种完成情况如下:增值税3293万元、企业所得税364万元、个人所得税94万元、城市维护建设税250万元、房产税219万元、印花税49万元、城镇土地使用税37万元。
上半年实现预算外收入4782万元，其中镇本级收入263万元（主要为幼儿保育费、招投标报名费、企业防疫捐赠），上级补助收入4519万元（主要为农桥农路、国土专项、绿化、现代农业、河道疏竣、卫生基药、畜禽养殖清理等上级专项）。
二、财政综合支出
2020年上半年镇总支出11056万元,具体支出如下：
（1）一般公共服务支出1621万元；
（2）国防支出1万元；
（3）公共安全支出102万元；
（4）教育支出1209万元；
（5）科学技术支出2万元
（6）文化体育与传媒支出50万元；
（7）社会保障和就业支出1282万元；
（8）卫生健康支出332万元；
（9）节能环保支出416万元；
（10）城乡社区事业支出199万元；
（11）农林水支出2978万元；
（12）资源勘探信息等支出2786万元（主要为19年度结转的亚振家居企业发展扶持资金）
（13）住房保障支出27万元；
（14）灾害防治及应急管理支出51万元。
坚定信心，主动担当，全面完成财政预算任务
各位代表，做好今年财政工作，完成财政预算收支目标任务，责任重大，任重道远。为此，我们将按照镇党委、政府和县财政局的总体工作要求，准确把握当前经济形势，理清发展思路，切实提高发展质量，把财政预算收支工作做得更加扎实，重点做好以下工作：
一、强化收入征管，做大财政收入蛋糕
受外部经济环境及新冠肺炎疫情影响，今年财政增收压力进一步加大，要尽早谋划、强化意识，掌握工作主动权，全力推进组织收入工作。一是加强收入形势分析。抓早争先，未雨绸缪，科学、及时、准确分解年度收入预算目标，细化到部门、到税种，压实责任，合力攻坚，增强全镇上下完成收入任务的紧迫感和责任感。有效掌握收入动态，抓好收入走势分析，把握收入规律，增强组织收入的前瞻预判能力和有效组织水平。二是强化征管措施应对。围绕挖存量、盯增量、开新源、防风险的工作思路，精心构筑重点项目、重点行业涉税风险分析防控体系，加强涉税信息的分析与对比。深入开展重点纳税企业服务保障工作，紧盯重点税源。强化与税务部门的协调沟通，加大征缴力度。三是扩展税收来源渠道。立足我镇实际，积极引进符合自身产业优势的总部经济项目，切实加大综合治税力度。加大非税收入征管力度，确保应征尽征、应收尽收，促进全镇财政收入可持续增长。四是完善考核激励机制。构建一级抓一级，一级对一级负责的考核机制，严格考核兑现，激发各部门、各单位组织收入的主动性和积极性。
二、强化支出管理，树立过“紧日子”思想
进一步加强预算约束，大力压缩非必要开支，坚决制止各种铺张浪费，把财政资金用在“刀刃”上。一是严控项目支出。本着“量力而行，尽力而为”的原则安排项目，确保当前可承受，长期可持续，进一步完善建设项目和资金管理，把“六保”、“六稳”工作放在首位，其他项目一律缓建、停建。二是严控“三公经费”。继续按照“零增长”原则编制“三公”经费，严格按规定标准实施，推行厉行节约工作长效化、常态化和制度化。加大对预算支出管理，年初有预算的，坚持从紧安排，并对财政资金的使用及时进行绩效评价；年初无预算的，原则上不予以安排。三是严控资金效益。进一步提高财政资金的支出精准度，对绩效不高、资金沉淀的支出项目，减少或不再安排预算。严格执行新常态下财务报支规定，切实把好支出审核关，把过“紧日子”落到实处。
三、强化风险应对，防范化解政府债务风险
进一步加强政府债务管理，严格控制增量，逐步消化存量，确保不发生流动性风险。一是做好存量债务化解工作。摸清债务底数，做好化债资金预算安排工作，确保化债资金、应急准备金等及时到位。加大对政府性资产的盘活力度，做好闲置资产的处置变现工作。二是压实债务化解责任。根据县对镇债务考核的要求，重新制定债务考核办法，采用定量指标与定性指标相结合的原则，依据全口径债务率指标对政府债务化解方案进行细化优化。三是加大风险防控力度。对全镇债务数据实施动态监控，固化债务兑付定期汇报机制，加强动态排查和监测预警，全力保证不发生系统性、区域性债务风险。
四、强化扶企助企，加速经济发展进程
加快转变财政支持经济社会的发展方式，以产业升级、结构优化为要务，发挥好财政资金“四两拨千斤”的作用。一是积极扶持企业发展。坚持工业兴镇战略，认真落实扶持工业企业发展的优惠政策，加大镇工业重点产业扶持力度，扶持骨干企业转型升级，增强小微企业竞争力，推进为农服务综合体建设，推动服务业创新发展。二是加大财源培育力度。充分利用我镇的区位优势和资源优势，大力发展特色产业，促进特色产业前延后伸、配套发展，形成产业集聚效应，提高财税回报率，带动财源经济可持续发展。三是有效提高服务水平。在经济发展大局中统筹谋划开展财政工作，积极为企业办好事、办实事。充分发挥财政资金的引导作用，助力企业降成本、补短板、解难题。全面提升服务便捷度，扩大服务覆盖面，增强服务主动性。
五、强化民生保障，提升群众幸福感
顺应人民群众对美好生活的向往，优先保障落实民生事项，不断提高人民群众的幸福感、满意感、获得感。一是完善义务教育保障机制。围绕教育资源配置需求，保障教育文化经费投入，加大对全镇幼儿园、中小学硬软件建设力度，积极改善办学条件。二是统筹整合各类专项资金。落实好农村危房改造、因病支出型和贫困家庭救助、新型职业农民培训，妇女两癌筛查等事关民生福祉的政策性项目资金筹集力度，不断提高资金拨付效率，确保惠及广大群众。三是积极落实惠农政策。围绕乡村振兴战略，推进高标准农田基本建设项目，认真发挥好耕地地力保护、农机购置、秸秆机械化还田作业等涉农补贴，深化脱贫攻坚，对自身没有脱贫能力的人口，落实好兜底保障措施。支持经济薄弱村项目建设，壮大村级集体收入。
六、深化财政改革，提升财政管理效能
围绕改革目标任务，坚持系统谋划，抓紧落实有力举措，加快创新体制改革，激发改革动力和活力。一是重点突出预算管理改革。深化预决算公开，拓展预决算公开内容和范围，加强预决算公开情况检查。全面提高预决算透明度，刚化预算约束，严控预算调整和调剂事项，建立起全面、规范、公开、透明的财政预算制度。二是重点突出就地就近监管改革。落实就地就近资金监管、内审互审制度，对财政资金的拨入、分配、使用情况做到事前审核、事中跟踪监控、事后检查和绩效评价相结合的多层次监督，构建就地就近监管制度的全天候网络状。三是重点突出财政绩效管理。强化绩效目标管理，设定绩效评价指标，细化绩效评价措施，完善预算执行动态监控体系，依托“大数据”预算监管模式，大力完善绩效评价报告、反馈整改、绩效公开、绩效问责等工作机制，实现资金、对象和流程监督的全覆盖。
各位代表，做好2020年各项财政工作，意义重大，使命光荣。让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的有力监督下，不忘初心、牢记使命，锐意进取、真抓实干，不断提升财政服务经济社会发展大局的能力和水平，为建设更加美丽、更加富饶、更加和谐的新曹埠提供强有力的财政支撑！