曹埠镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告
——在曹埠镇第四届人民代表大会第七次会议上
镇财政所所长 徐国际
各位代表：
受镇政府委托，我向大会作2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席的同志提出宝贵意见。
一、2019年财政预算执行情况
（一）全镇财政收入预算执行情况
2019年初县下达我镇一般公共收入预算为9000万元，因国家实施大规模减税降费政策，收入预算调整为7200万元，实际完成7735.665万元，占调整后预算的107.44%。
（二）全镇财政支出预算执行情况
2019年全镇一般公共预算支出为8423.80万元，具体支出项目如下：1.一般公共服务支出1487.15万元；2.国防支出11.14万元；3.公共安全支出212.7万元；4.教育支出711.69万元；5.文化旅游体育与传媒支出24.15万元；6.社会保障和就业支出2517.25万元；7.卫生健康支出678.13万元；8.节能环保支出406.31万元；9.城乡社区支出94.14万元；10.农林水支出2156.2万元；11.资源勘探信息等支出39.29万元；12.自然资源海洋气象等支出2万元；13.住房保障支出26.1万元；14.灾害防治及应急管理支出57.58万元。
（三）全镇综合财政收支平衡情况
按县镇现行财政体制结算，2019年全镇可用财力为18160.64万元，当年综合财政支出为17121.39万元，实现当年收支平衡，略有结余。
二、2019年主要工作
各位代表，2019年，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在镇党委、政府和县财政局的坚强领导下，在镇人大的监督与支持下，财政部门全面贯彻新发展理念，统筹做好财政各项工作，抓收入不含糊，惠民生不懈怠，防风险不放松，较好地完成了全年财政收支任务，全镇经济社会保持平稳健康发展，财政发展改革各项工作取得了一定的成绩。
（一）坚持抓收入、稳税源，多管齐下保增长
今年以来，受经济下行压力、减税降费效应等不利因素影响，财政增收困难进一步加大。对此，我们以务实的工作举措、科学的工作方法，上下一心，合力攻坚，较为圆满地完成了全年收入目标任务。一是紧盯收入目标不放松。始终把强化收入征管放在重中之重的位置，及时分解落实收入目标任务，牢固树立“一盘棋”思想，切实做到“抓大不放小，聚沙汇成塔”，同时突出对收入质量和均衡入库的考核，增强全镇各部门、各单位组织收入的主动性、积极性和创造性，促进收入任务的完成，不断提高收入征管水平。二是强化沟通协调不放松。充分发挥财政部门的牵头作用，与税务部门保持常态化联系，加强部门协作，定期分析税收形势，协调解决存在问题，打造税收共治的新格局，全力以赴保序时、保进度。三是加大税源培植力度不放松。坚持开展重点企业和重点行业的调研工作，全面排查梳理镇区内财源，全力挖潜收入增长点，做到逐一排查税源，逐个紧盯项目。通过抓实既得税源，培植潜在税源，挖掘零散税源等措施，切实加大挖潜征收力度，想方设法增加财政收入。
（二）坚持调结构、补短板，有保有压控支出
在财政收支矛盾异常突出，可用财力十分有限的情况下，我们坚持按照轻重缓急的原则，调整优化支出结构，把有限的财政资金用在刀刃上，补在关键处。一是紧盯“三农工作”，打好攻坚战。始终把农业农村作为财政支出的优先保障领域，公共财政支出力度向“三农”倾斜。全年用于农业农村方面支出达7660余万元。积极筹措资金保障南美白对虾整治、河道疏浚等项目。切实加大对农村基础设施建设的扶持力度，全年用于农桥农路资金达1680万元。切实加大对涉农资金的管理力度，全年通过“一折通”平台打卡发放涉农补贴5261万元。二是紧盯“社会事业”，打好升级战。支持教育、医疗卫生等社会事业发展，其中安排教育经费858万元，用于资助全镇家庭经济困难学生、改善办学条件、加大对义务教育等学校基础设施、设备提升等；投入707万元用于全镇基本药物、基本公共卫生支出，有效促进镇医疗卫生服务体系建设。三是紧盯“社保体系”，打好保卫战。大力保障特殊群体基本生活，全年用于基本民生方面支出达2544万元。不断完善城乡最低生活保障制度，构建更加完善的农村养老服务体系。积极落实照料服务、五保供养、残疾人、低保家庭、退伍军人等补贴项目资金，确保农村基本公共服务政策达标到位。四是盯紧“压缩支出”，打好持久战。坚持“保工资、保运转、保基本民生”的原则，强化预算刚性约束，突出财力支撑重点，牢固树立过“紧日子”思想，从严从紧安排支出预算，严控一般性支出项目、“三公”经费和会议费、培训费等支出。
（三）坚持抓管控、防风险，坚定不移守底线
进一步强化政府性债务管理，坚决杜绝违法违规举债融资行为，牢牢守住不发生系统性债务风险的底线，全镇政府性债务风险总体可控。一是切实提高政治站位。始终把防范债务风险作为三大攻坚战之首，严格落实省市县各级部门要求，认清当前债务防控的严峻形势，强化政治担当，不断增强防范化解政府债务风险的责任感、使命感，坚决打赢防范风险攻坚战、债务化解主动战、债务管控主动战。二是积极完成债务化解任务。围绕2019年度县下达我镇600万元的化债任务，参考全镇经济发展状况，积极研究制定化解债务的具体措施，确保债务化解任务具体到各部门、各单位，真正做到权责明晰、责任落实。三是有效加强投资项目管理。不断规范政府投资项目，科学压缩财政投资规模，对非紧迫性项目暂缓实施，切实缓解资金周转压力。
（四）坚持强引导、重服务，精准发力助发展
充分发挥财政部门的职能作用，转变扶持方式，优化配置服务，推动全镇经济高质量发展。一是积极服务实体经济。认真研究、落实好各级财税扶持政策，结合各企业的实际经营状况，量身定制帮扶政策，帮助企业降成本、补短板、解难题，扶持企业做大做强。二是积极服务项目建设。认真研究上级财政各类专项资金政策，支持符合补贴要求的企业进行项目申报，做好引导及服务工作。同时，把转型升级和科技创新作为推动企业转型发展的主攻方向，全年安排扶持企业发展专项资金69.3万元，推动企业项目建设提质增效，为全镇经济持续健康发展打下坚实的基础。三是积极服务其他专项行动。统筹安排资金用于扫黑除恶专项斗争、安全生产专项检查等重点工作，打造公平、安全、舒适的营商环境。
（五）坚持促改革、谋创新，齐头并进抓管理
以改革促管理，不断完善财政制度体系，充分发挥财政各项职能作用。一是深化财政预算管理改革。进一步完善预算管理制度，强化预算执行管理，加大预决算公开力度，建立全面规范、标准科学、约束有力的预算管理体系。二是深化就地就近监管改革。按照乡镇财政就地就近资金监管的要求，逐步实现对财政项目建设事前、事中、事后的全过程规范化管理。稳步推进政府专项资金绩效评价管理，加强项目实施过程的绩效跟踪和评估，最大限度提高财政资金使用效益。三是深化政府采购管理改革。有效利用镇级公共资源交易服务中心平台，规范政府采购行为，强化政府集中采购管理改革，切实提高政府采购实效。
各位代表，2019年，在多方的共同努力下，财政部门圆满完成了各项任务，取得了一定的成绩。但我们也清醒地认识到，当前财政工作中还存在着一些短板、弱项问题亟待解决。一是受经济增速下降、减税降费效应、镇区重点企业税收支撑能力有所减弱的影响，镇财政增收困难进一步加大，可用财力十分拮据。二是民生保障、环境专项整治、农路农桥、组组通、卫生防疫、现代农业等重点支出日益增多，财政收支矛盾进一步突出；三是全镇政府债务率偏高，用于化债的资金十分有限，偿债和资金周转压力较大。对此，我们高度重视，积极谋划，在今后工作中认真加以研究解决。
三、2020年全镇财政预算（草案）
2020年是“十三五”规划的收官之年，也是完成高水平全面建成小康社会目标的决胜之年，更是科学谋划“十四五”发展的关键之年、推进治理体系和治理能力现代化的起始之年，做好今年的财政工作意义重大，任重道远。
今年全镇财政预算安排的指导思想是：深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照省市县安排部署和工作要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，加大财政资金统筹力度，突出重点支出保障，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，坚决打赢“三大攻坚战”和新冠肺炎疫情防控战。
根据上述总体要求，按照预算编制“量入为出、收支平衡”的基本原则，综合考虑影响全镇财政收支的主要因素，结合今年全镇经济社会发展目标，2020年财政预算（草案）安排如下：
（一）全镇财政收入预算
2020年镇财政收入预算为14000万元。其中一般公共财政收入预算为7500万元。非税收入（含上级补助收入）预算为6500万元。
（二）全镇财政支出预算
2020年镇财政支出预算为13700万元，各项支出安排如下：1.一般公共服务支出1850万元；2.国防支出10万元；3.公共安全支出220万元；4.教育支出1300万元；5.科技支出5万元；6.文化体育与传媒支出15万元；7.社会保障和就业支出2500万元；8.医疗卫生支出700万元；9.节能环保支出900万元；10.城乡社区事务支出200万元；11.农林水事务支出3200万元；12.资源勘探信息等支出2700万元；13.住房保障支出20万元；14.灾害防治及应急管理支出80万元。
（三）财政收支平衡情况
根据上述预算安排，按照现行财税体制结算，2020年预算内预计可用财力7200万元，预算外收入计划为6500万元，支出安排数13700万元，当年收支基本平衡。
四、2020年财政改革和预算收支任务
为全面完成2020年财政预算收支目标，重点做好以下工作：
（一）强化收入征管，做大财政收入蛋糕
受外部经济环境及新冠肺炎疫情影响，今年财政增收压力进一步加大，要尽早谋划、强化意识，掌握工作主动权，全力推进组织收入工作。一是加强收入形势分析。抓早争先，未雨绸缪，科学、及时、准确分解年度收入预算目标，细化到部门、到税种，压实责任，合力攻坚，增强全镇上下完成收入任务的紧迫感和责任感。有效掌握收入动态，抓好收入走势分析，把握收入规律，增强组织收入的前瞻预判能力和有效组织水平。二是强化征管措施应对。围绕挖存量、盯增量、开新源、防风险的工作思路，精心构筑重点项目、重点行业涉税风险分析防控体系，加强涉税信息的分析与对比。深入开展重点纳税企业服务保障工作，紧盯重点税源。强化与税务部门的协调沟通，加大征缴力度。三是扩展税收来源渠道。立足我镇实际，积极引进符合自身产业优势的总部经济项目，切实加大综合治税力度。加大非税收入征管力度，确保应征尽征、应收尽收，促进全镇财政收入可持续增长。四是完善考核激励机制。构建一级抓一级，一级对一级负责的考核机制，严格考核兑现，激发各部门、各单位组织收入的主动性和积极性。
（二）强化支出管理，树立过“紧日子”思想
进一步加强预算约束，大力压缩非必要开支，坚决制止各种铺张浪费，把财政资金用在“刀刃”上。一是严控项目支出。本着“量力而行，尽力而为”的原则安排项目，确保当前可承受，长期可持续，进一步完善建设项目和资金管理，把涉及安全隐患、污染防治、卫生防疫、重大民生等项目放在首位，其他项目一律缓建、停建。二是严控“三公经费”。继续按照“零增长”原则编制“三公”经费，严格按规定标准实施，推行厉行节约工作长效化、常态化和制度化。加大对预算支出管理，年初有预算的，坚持从紧安排，并对财政资金的使用及时进行绩效评价；年初无预算的，原则上不予以安排。三是严控资金效益。进一步提高财政资金的支出精准度，对绩效不高、资金沉淀的支出项目，减少或不再安排预算。严格执行新常态下财务报支规定，切实把好支出审核关，把过“紧日子”落到实处。
（三）强化风险应对，防范化解政府债务风险
进一步加强政府债务管理，严格控制增量，逐步消化存量，确保不发生流动性风险。一是做好存量债务化解工作。摸清债务底数，做好化债资金预算安排工作，确保化债资金、应急准备金等及时到位。加大对政府性资产的盘活力度，做好闲置资产的处置变现工作。二是压实债务化解责任。根据县对镇债务考核的要求，重新制定债务考核办法，采用定量指标与定性指标相结合的原则，依据全口径债务率指标对政府债务化解方案进行细化优化。坚持月度督查与季度考核、年度考评的方式进行督查，层层压实责任。三是加大风险防控力度。对全镇债务数据实施动态监控，固化债务兑付定期汇报机制，加强动态排查和监测预警，全力保证不发生系统性、区域性债务风险。
（四）强化扶企助企，加速经济发展进程
加快转变财政支持经济社会的发展方式，以产业升级、结构优化为要务，发挥好财政资金“四两拨千斤”的作用。一是积极扶持企业发展。坚持工业兴镇战略，认真落实扶持工业企业发展的优惠政策，加大镇工业重点产业扶持力度，扶持骨干企业转型升级，增强小微企业竞争力，推进为农服务综合体建设，推动服务业创新发展。二是加大财源培育力度。充分利用我镇的区位优势和资源优势，大力发展特色产业，促进特色产业前延后伸、配套发展，形成产业集聚效应，提高财税回报率，带动财源经济可持续发展。三是有效提高服务水平。在经济发展大局中统筹谋划开展财政工作，积极为企业办好事、办实事。充分发挥财政资金的引导作用，助力企业降成本、补短板、解难题。全面提升服务便捷度，扩大服务覆盖面，增强服务主动性。
（五）强化民生保障，提升群众幸福感
顺应人民群众对美好生活的向往，优先保障落实民生事项，不断提高人民群众的幸福感、满意感、获得感。一是完善义务教育保障机制。围绕教育资源配置需求，保障教育文化经费投入，加大对全镇幼儿园、中小学硬软件建设力度，积极改善办学条件。二是统筹整合各类专项资金。落实好农村危房改造、因病支出型和贫困家庭救助、新型职业农民培训，妇女两癌筛查等事关民生福祉的政策性项目资金筹集力度，不断提高资金拨付效率，确保惠及广大群众。三是积极落实惠农政策。围绕乡村振兴战略，推进高标准农田基本建设项目，认真发挥好耕地地力保护、农机购置、秸秆机械化还田作业等涉农补贴，深化脱贫攻坚，对自身没有脱贫能力的人口，落实好兜底保障措施。支持经济薄弱村项目建设，壮大村级集体收入。
（六）深化财政改革，提升财政管理效能
围绕改革目标任务，坚持系统谋划，抓紧落实有力举措，加快创新体制改革，激发改革动力和活力。一是重点突出预算管理改革。深化预决算公开，拓展预决算公开内容和范围，加强预决算公开情况检查。全面提高预决算透明度，刚化预算约束，严控预算调整和调剂事项，建立起全面、规范、公开、透明的财政预算制度。二是重点突出就地就近监管改革。落实就地就近资金监管、内审互审制度，对财政资金的拨入、分配、使用情况做到事前审核、事中跟踪监控、事后检查和绩效评价相结合的多层次监督，构建就地就近监管制度的全天候网络状。三是重点突出财政绩效管理。强化绩效目标管理，设定绩效评价指标，细化绩效评价措施，完善预算执行动态监控体系，依托“大数据”预算监管模式，大力完善绩效评价报告、反馈整改、绩效公开、绩效问责等工作机制，实现资金、对象和流程监督的全覆盖。
各位代表，做好2020年各项财政工作，意义重大，使命光荣。让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的有力监督下，不忘初心、牢记使命，锐意进取、真抓实干，不断提升财政服务经济社会发展大局的能力和水平，为建设更加美丽、更加富饶、更加和谐的新曹埠提供强有力的财政支撑！